2010-09-02;AB American Growth A $;28.22;275
2010-09-02;AB US Thematic Research Pf A $;8.53;434
2010-09-02;AB Global Growth Trends A $;39.04;276
2010-09-02;AB International Tech Fund A $;107.2;433
2010-09-03;Banco Amerika;530.6;1
2010-09-03;Carnegie East European;324.05;1
2010-09-02;East Capital Balkanfonden;13.82;1
2010-09-02;East Capital Ryssland SEK;1293.33;436
2010-09-02;East Capital Turkietfonden;10.51;1
2010-09-02;Eaton Vance Intl PPA Em Mark;10.41;470
2010-09-02;Eaton Vance Intl US Value A2;13.79;1
2010-09-03;Enter Select;1007.05;1
2010-09-02;Fidelity Euro Growth;9.208;431
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2010-09-02;Gartmore GL Focus Fund;6.085;467
2010-09-02;Goldman Sachs BRICs Ptf Eur;14.51;459
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2010-09-03;SEB Europa Chans/Risk Lux Ack;10119.83;954
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2010-09-03;SEB Trygghetsfond Ekorren;131.8738;368
2010-07-31;SEB EM Eq L/S SEK Lux ack;100.0641;1
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2010-07-31;SEB EM Mkts EQ L/S SEK LuxInutd;91.8803;1
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2010-09-03;SEB Likviditetsfond SEK Ack;11.688;395
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2010-09-03;SEB Listed Private Eq Lux ack;1336.824;1
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2010-09-02;Schroder ISF Global Climate Ch;8.34;469
2010-09-02;T-Rowe Price US L-Cap Grow. Eq A;11.42;462
2010-09-02;SEB/Trygg Scottish Eq Mixed;235.99;6015
2010-09-03;SEB Läkemedelsfond Lux Utd;22.7832;412
2010-09-03;SEB Etisk Global Index Lux utd;5.4694;405
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2010-09-03;SEB ÖstEurfondxRyssland Lux Ack;26.2655;302
2010-09-03;SEB Ch Emerging Market Lux Ack;19.1018;316
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2010-09-03;SEB Nordenfond   Lux Ack;58.7514;326
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2010-09-03;SEB Oblfond SEK Lux Ack;44.3782;307
2010-09-03;SEB Oblfond SEK Lux Utd;12.4298;308
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2010-09-03;SEB Oblfond Flex SEK Lux Ack;21.3483;314
2010-09-03;SEB Europa Indexfond Lux ack;39.0522;323
2010-09-03;SEB Stiftelsefond Sverige;15.0304;6004
2010-09-03;SEB Trygg Placeringsfond;126.1733;233
2010-09-03;SEB Europafond Offensiv;627.4432;247
2010-09-02;Fidelity Asian Special;28.23;254
2010-09-02;JPM JF China Fund A;45.17;256
2010-09-02;BlackRock Japan Sm&Mid Cap Op;33.42;257
2010-09-03;SEB Choice Nordamerik Småbolag;93.3077;705
2010-09-03;SEB Choice Asien Små x J Lux Ack;32.1321;950
2010-09-03;SEB ÖstEurfond Småbo Lux Ack;28.8294;951
2010-09-03;SEB Penningmark Eur Lux Ack;11.8024;259
2010-09-02;SEB/Trygg Scottish Eq American;269.49;6008
2010-09-02;SEB/Trygg Scottish Cash;168.96;6009
2010-09-02;SEB/Trygg Scottish Eq Europe;235.5;6010
2010-09-02;SEB/Trygg Scottish Eq Far East;211.67;6011
2010-09-02;SEB/Trygg Scottish Europe Bond;180.46;6013
2010-09-03;SEB Östersjöfond/WWF;17.1408;265
2010-07-30;SEB Multihedge;88.8991;0