2010-02-05;AB American Growth A $;29.01;275
2010-02-05;AB American Value A $;8.2;434
2010-02-05;AB Global Growth Trends A $;38.57;276
2010-02-05;AB International Tech Fund A $;101.46;433
2010-02-08;Banco Amerika;547.47;1
2010-02-08;Carnegie East European;302.64;1
2010-02-08;East Capital Balkanfonden;14.79;1
2010-02-08;East Capital Ryssland SEK;1218.97;436
2010-02-08;East Capital Turkietfonden;8.81;1
2010-02-05;Eaton Vance PPA Emerg. Mrkts;9.3;470
2010-02-05;Eaton Vance Emerald US Value A2;13.76;1
2010-02-05;Fidelity Euro Growth;8.332;431
2010-02-05;Fidelity International;27.76;430
2010-02-05;Fidelity Euro Small;20.04;429
2010-02-05;Gartmore GL Focus Fund;5.7012;467
2010-02-05;Goldman Sachs BRICs Ptf Eur;12.35;459
2010-02-05;Goldman Sachs Euro CORE Flx;7.11;1
2010-02-05;Goldman Sachs GL EQ;20.47;425
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2010-02-05;HSBC Brazil Equity;31.327;468
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2010-02-08;JPM GL Natural Resources A Acc;16.7;457
2010-02-08;BlackRock European;62.11;461
2010-02-08;BlackRock Global Opportun;29.06;274
2010-02-08;BlackRock Global Equity;5.41;460
2010-02-08;BlackRock Global Small Cap P;50.4;273
2010-02-08;BlackRock Latin America A2;75.29;1
2010-02-08;SEB Europa Chans/Risk Lux Ack;10014.76;954
2010-02-08;SEB Aktiesparfond;7.2671;387
2010-02-08;SEB Choice Asienfond ex Japan;11.1105;386
2010-02-08;SEB Ch Asien x Japan D Lux Utd;8.8241;1
2010-02-08;SEB Asset Sel Opp SEK Lux ack;94.2174;1
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2010-02-08;SEB Asset Selection SEK Lux Ack;134.3932;1
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2010-02-08;SEB Corporate Bond Eur Lux Ack;13.1517;961
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2010-02-08;SEB Corporate Bond SEK Lux Ack;12.8274;963
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2010-02-08;SEB Bioteknikfond  Lux Ack;270.1512;1
2010-02-08;SEB Bioteknikfond  Lux Utd;270.0493;418
2010-02-08;SEB Bond Fund HNW SEK -Lux utd;9.0673;1
2010-02-08;SEB Cancerfonden;8.8497;268
2010-02-08;SEB Ch High Yield SEK Lux Ack;118.18;1
2010-02-08;SEB Currency Alpha SEK-Lux ack;100.6493;1
2010-02-08;SEB Trygghetsfond Ekorren;125.2624;368
2009-12-31;SEB EM Eq L/S SEK Lux ack;102.1678;1
2010-02-08;SEB Choice Emerging Markets;17.4182;385
2009-12-31;SEB EM Mkts EQ L/S SEK LuxInutd;93.4039;1
2010-02-08;SEB Ethos Aktiefond;10.6945;1
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2010-02-08;SEB Etisk Global Index Lux Ack;5.7123;1
2009-12-30;SEB Key Eu Eq L/S SEK Lux Ack;90.7211;1
2010-02-08;SEB PB Europeisk Aktieportfölj;85.964;1
2010-02-08;SEB Europafond;6.9597;383
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2010-02-08;SEB Strategi Balanserad Global;9.7491;1
2010-02-08;SEB Strategi Global;10.1479;1
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2010-02-08;SEB Global Chans/Risk - Lux Ack;5.9068;958
2009-12-31;SEB Global Eq L/S SEK LuxAck;97.4268;1
2010-02-08;SEB Asset Sel Def Lux ack LTD;76.8928;1
2010-02-08;SEB Globalfond;5.4782;376
2010-02-08;SEB Global D Lux utd;9.2124;1
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2010-02-08;SEB Guarantee Fund 80;106.13;1
2010-02-08;SEB Räntehedge Alpha;109.4804;1
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2010-02-08;SEB Choice Japan C/R Lux Ack;4.0368;955
2010-02-08;SEB Choice Japanfond D Lux Utd;3.4583;1
2009-12-30;SEB Key Hedge RC H SEK;101.1045;1
2010-02-05;SEB Life Asia ex Japan;7.9396;557
2010-02-05;SEB Life EM Mkts;12.8107;566
2010-02-05;SEB Life Europa Småbolag;11.0581;567
2010-02-05;SEB Life Global Fund;7.5373;551
2010-02-08;SEB Likviditetsfond SEK Ack;11.6946;395
2010-02-05;SEB Life Internet;5.3114;563
2010-02-08;SEB Listed Private Eq Lux ack;1354.522;1
2010-02-05;SEB Life Latinamerikafond;14.6679;568
2010-02-05;SEB Life N Amer Medelst Bolag;8.4104;569
2010-02-08;SEB Europa Småbolag Lux Utd;1110.361;272
2010-02-05;SEB Life Nordenfond;10.6636;570
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2010-02-05;SEB Life Europafond Offensiv;752.676;562
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2010-02-05;SEB Life Sverige Småbolag;11.5027;571
2010-02-08;SEB PB Portfölj Balanserad;99.1739;1
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2010-02-08;SEB Nordic Focus SEK - Lux ack;86.6748;1
2010-02-08;SEB Norden Småbolag - Lux ack;1417.299;1
2010-02-08;SEB Penningm Eur Lux utd;5.0388;1
2010-02-08;SEB PB Portfölj Försiktig;109.231;1
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2010-02-08;SEB Real Estate Portf- Lux ack;101.2384;1
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2009-12-30;SEB KEY Recovery SEK Lux ack;88.2664;1
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2010-02-08;SEB Sh Bond HNW SEK - Lux ack;11.098;1
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2010-02-08;SEB SKF Allemansfond;137.9755;1
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2010-02-08;SEB Stiftelsefond Utland;5.1527;6002
2010-02-08;SEB Sverigefond;9.356;372
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2010-02-08;SEB PB Svensk Aktieportfölj;125.5825;1
2010-02-08;SEB Teknologifond - Lux ack;1.4378;1
2010-02-08;SEB Realräntefond SEK Lux Utd;13.4166;410
2010-02-08;SEB Världenfond - Lux ack;199.5126;1
2010-02-05;Selector Global Value A1;974.82;437
2010-02-08;Schroder ISF Global Climate Ch;7.79;469
2010-02-08;T-Rowe Price US L-Cap Grow. Eq A;11.27;462
2010-02-05;SEB/Trygg Scottish Eq Mixed;229.48;6015
2010-02-08;SEB Läkemedelsfond Lux Utd;23.7436;412
2010-02-08;SEB Etisk Global Index Lux utd;5.5505;405
2010-02-08;SEB USA Indexfond Lux Utd;12.9147;401
2010-02-08;SEB Etisk Sverigefond Lux Utd;40.612;411
2010-02-08;SEB Penningmark SEK 2 Lux Utd;8.8036;408
2010-02-08;SEB Teknologifond Lux Utd;17.2412;403
2010-02-08;SEB Världenfond Lux Utd;15.1289;402
2010-02-05;SEB Life Index Linked Bond;18.5099;561
2010-02-05;SEB Life Europe Equity;13.5321;554
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2010-02-05;SEB Life Swe Short-Med Term;13.5318;552
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2010-02-08;SEB Sverige Småbolag Chans/Risk;79.3478;106
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2010-02-08;SEB Europa Småbolag;25.7415;212
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2010-02-08;SEB Likviditetsfond SEK;10.1333;360
2010-02-08;SEB Läkemedelsfond;6.0658;388
2010-02-08;SEB Etisk Globalfond;7.566;209
2010-02-08;SEB Choice NAmer Medelst Bolag;822.4653;222
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2010-02-08;SEB ÖstEuropafond;26.5118;227
2010-02-08;SEB Europafond Lux Ack;27.0818;303
2010-02-08;SEB ÖstEurfondxRyssland Lux Ack;25.4171;302
2010-02-08;SEB Ch Emerging Market Lux Ack;17.8591;316
2010-02-08;SEB Choice Asien x Jap Lux Ack;50.0786;306
2010-02-08;SEB Globalfond Lux Ack;14.7272;327
2010-02-08;SEB Choice Japanfond C Lux Ack;3.8458;322
2010-02-08;SEB Etisk Europafond Lux Ack;18.6973;319
2010-02-08;SEB Nordenfond   Lux Ack;56.858;326
2010-02-08;SEB Ch Nordamerika C/R Lux Ack;27.3197;301
2010-02-08;SEB Penningmark SEK Lux Ack;21.9553;309
2010-02-08;SEB Penningmark USD Lux Ack;18.5396;310
2010-02-08;SEB Oblfond SEK Lux Ack;43.1476;307
2010-02-08;SEB Oblfond SEK Lux Utd;12.5311;308
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2010-02-08;SEB Oblfond Flex SEK Lux Ack;21.3419;314
2010-02-08;SEB Europa Indexfond Lux ack;38.6405;323
2010-02-08;SEB Stiftelsefond Sverige;14.63;6004
2010-02-08;SEB Trygg Placeringsfond;124.6637;233
2010-02-08;SEB Europafond Offensiv;635.9498;247
2010-02-05;Fidelity Asian Special;24.71;254
2010-02-08;JPM JF China Fund A;41.49;256
2010-02-08;BlackRock Japan Sm&Mid Cap Op;33.14;257
2010-02-08;SEB Choice Nordamerik Småbolag;89.2281;705
2010-02-08;SEB Choice Asien Små x J Lux Ack;31.1066;950
2010-02-08;SEB ÖstEurfond Småbo Lux Ack;28.9022;951
2010-02-08;SEB Penningmark Eur Lux Ack;12.9176;259
2010-02-05;SEB/Trygg Scottish Eq American;277.77;6008
2010-02-05;SEB/Trygg Scottish Cash;169.51;6009
2010-02-05;SEB/Trygg Scottish Eq Europe;226.89;6010
2010-02-05;SEB/Trygg Scottish Eq Far East;198.81;6011
2010-02-05;SEB/Trygg Scottish Europe Bond;184.36;6013
2010-02-08;SEB Östersjöfond/WWF;16.6046;265
2009-12-30;SEB Multihedge;88.6273;0