2012-02-03;Fondservice Sverige/Världen;75.6505;716
2012-02-03;Fondservice Världen;71.9789;715
2012-02-03;Mobilis Fokus;83.1778;735
2012-02-03;Mobilis Kapital Aktiv;90.2053;714
2012-02-03;Naventi Aktiv Förv Balanserad;94.6228;724
2012-02-03;Naventi Aktiv Förv Offensiv;83.4868;725
2012-02-03;Navigera Aktie 1;107.8557;730
2012-02-03;Navigera Balans 1;106.213;731
2012-02-03;Navigera Tillväxt 1;121.306;732
2012-02-03;SEB Aktiesparfond;8.0622;387
2012-02-03;SEB Asienfond ex Japan;12.75;386
2012-02-03;SEB Asienfond ex Japan Lux ack;58.4568;902
2012-02-03;SEB Asienfond ex Japan Lux utd;10.2049;860
2012-02-03;SEB Asienfond Småb x Jap Lux ack;26.3376;950
2012-02-03;SEB Asset Sel Def Lux ack LTD;78.9954;965
2012-02-03;SEB Asset Sel Def SEK Lux ack;100.5905;870
2012-02-03;SEB Asset Sel Opp SEK Lux ack;102.3497;867
2012-02-03;SEB Asset Selection SEK Lux ack;142.553;990
2012-02-03;SEB Asset Selection SEK Lux utd;128.9326;829
2012-02-03;SEB Bioteknikfond  Lux ack;350.5594;828
2012-02-03;SEB Bioteknikfond  Lux utd;350.2935;418
2012-02-03;SEB Bond Fund HNW SEK - Lux utd;9.113;878
2012-02-03;SEB Ch High Yield SEK Lux ack;140.185;863
2012-02-03;SEB Choice Japanfond;4.0747;359
2012-02-03;SEB Choice NAmer Medelst Bolag;1023.297;12
2012-02-03;SEB Choice Nordamerik Småbolag;106.4555;705
2012-02-03;SEB Corporate Bond Eur Lux ack;12.2015;961
2012-02-03;SEB Corporate Bond Eur Lux utd;8.7263;962
2012-02-03;SEB Corporate Bond SEK Lux ack;14.4626;963
2012-02-03;SEB Corporate Bond SEK Lux utd;10.1482;964
2012-01-31;SEB Credit Multi Strat C SEK;101.9939;0
2012-02-03;SEB Emerging Market - Lux ack;18.767;925
2012-02-03;SEB Emerging Marketsfond;18.1584;385
2012-02-03;SEB Etisk Europafond Lux ack;18.145;908
2012-02-03;SEB Etisk Global Index Lux ack;5.696;827
2012-02-03;SEB Etisk Global Index Lux utd;5.364;934
2012-02-03;SEB Etisk Globalfond;8.0191;32
2012-02-03;SEB Etisk Sverigefond Lux utd;45.152;935
2012-02-03;SEB Europa Chans/Risk Lux ack;9645.605;954
2012-02-03;SEB Europa Indexfond Lux ack;38.4029;911
2012-02-03;SEB Europa Småbolag;27.2981;518
2012-02-03;SEB Europa Småbolag Lux utd;1137.78;409
2012-02-03;SEB Europafond;6.631;383
2012-02-03;SEB Europafond D - Lux utd;14.136;872
2012-02-03;SEB Europafond Lux ack;26.6785;901
2012-02-03;SEB Europafond Offensiv;579.4495;43
2012-02-03;SEB Europe Flex - Lux Inst utd;96.973;888
2012-02-03;SEB Europe Flex. - Lux HNW ack;97.025;889
2012-02-03;SEB Europe Flexible - Lux ack;96.471;887
2012-02-03;SEB Fastighetsfond;32.9115;506
2012-02-03;SEB Företagsobl.flex. SEK ack;120.072;719
2012-02-03;SEB Garantifond 80;100.42;466
2012-02-03;SEB Generationsfond 50-tal;7.6703;63
2012-02-03;SEB Generationsfond 60-tal;7.2133;65
2012-02-03;SEB Generationsfond 70-tal;7.1595;67
2012-02-03;SEB Generationsfond 80-tal - Lux;8.248;997
2012-02-03;SEB Global Chans/Risk - Lux ack;6.5945;958
2012-02-03;SEB Global D Lux utd;10.1673;862
2011-12-31;SEB Global Eq L/S SEK LuxAck;95.9626;984
2012-02-03;SEB Global Valuefond Lux ack;72.2042;549
2012-02-03;SEB Global Valuefond Lux utd;65.1695;813
2012-02-03;SEB Globalfond Chans/Risk;5.8151;376
2012-02-03;SEB Globalfond Lux ack;16.5257;903
2012-01-31;SEB Hedge Fixed Income;1634.816;524
2012-02-03;SEB Japanfond Chans/Risk Lux ack;3.5933;955
2012-02-03;SEB Japanfond Lux ack;3.6373;907
2012-02-03;SEB Japanfond Lux utd;3.2382;980
2011-12-30;SEB Key Eu Eq L/S SEK Lux ack;89.7745;840
2011-12-30;SEB Key Hedge SEK - Lux ack;99.7525;852
2012-02-03;SEB Key Select SEK-Lux ack;97.812;994
2012-02-03;SEB Latinamerikafond;26.1459;38
2012-02-02;SEB Life Asia ex Japan;9.0272;557
2012-02-02;SEB Life EM Mkts;13.337;566
2012-02-02;SEB Life Ethical Sweden;36.8898;553
2012-02-02;SEB Life Europa Småbolag;11.5058;567
2012-02-02;SEB Life Europafond Offensiv;682.507;562
2012-02-02;SEB Life Europe Equity;13.1135;554
2012-02-02;SEB Life Global Ethical Index;5.1343;560
2012-02-02;SEB Life Global Fund;8.2704;551
2012-02-02;SEB Life Index Linked Bond;20.3986;561
2012-02-02;SEB Life Japan Equity;2.846;556
2012-02-02;SEB Life Latinamerikafond;15.6521;568
2012-02-02;SEB Life Medical;18.8033;558
2012-02-02;SEB Life N Amer Medelst Bolag;10.163;569
2012-02-02;SEB Life Nordenfond;10.1899;570
2012-02-02;SEB Life Obligation Flexibel;10.8971;572
2012-02-02;SEB Life Swe Short-Med Term;13.632;552
2012-02-02;SEB Life Sverige Småbolag;13.5081;571
2012-02-02;SEB Life Technology;13.4226;559
2012-02-02;SEB Life USA Index Fund;11.4155;555
2012-02-02;SEB Life World;16.5411;550
2012-02-02;SEB Life ÖstEuropa;24.4002;564
2012-02-03;SEB Likviditetsfond SEK;10.1836;360
2012-02-03;SEB Likviditetsfond SEK ack;11.866;395
2012-02-03;SEB Listed Private Eq Lux ack;1289.872;830
2012-02-03;SEB Lux Fund Extra - Novå;10.519;967
2012-02-03;SEB Läkemedelsfond;6.4049;388
2012-02-03;SEB Läkemedelsfond Lux utd;25.454;931
2012-02-03;SEB Multi Asset Def SEK - Lux ac;99.689;880
2011-12-30;SEB Multihedge;91.1406;530
2012-02-03;SEB Nordamerikafond;5.5513;384
2012-02-03;SEB Nordamerikafond C/R Lux ack;31.8069;910
2012-02-03;SEB Norden Småbolag - Lux ack;1436.468;832
2012-02-03;SEB Nordenfond;13.3643;382
2012-02-03;SEB Nordenfond Lux ack;55.3249;909
2012-02-03;SEB Nordic Focus SEK - Lux ack;91.8938;875
2012-02-03;SEB Oblfond Flex SEK Lux ack;21.756;926
2012-02-03;SEB Oblfond Flex SEK Lux atd;11.4808;927
2012-02-03;SEB Oblfond Flexibel SEK;10.083;358
2012-02-03;SEB Oblfond SEK Lux ack;46.2436;920
2012-02-03;SEB Oblfond SEK Lux utd;12.3971;921
2012-02-03;SEB Obligationsfond SEK;10.1082;393
2012-02-03;SEB PB Europeisk Aktieportfölj;79.3395;600
2012-02-03;SEB PB Portfölj Försiktig;110.1629;603
2012-02-03;SEB PB Svensk Aktieportfölj;142.7784;602
2012-02-03;SEB Penningm Eur Lux utd;4.321;861
2012-02-03;SEB Penningmark Eur Lux ack;11.21;944
2012-02-03;SEB Penningmark SEK 2 Lux utd;8.529;938
2012-02-03;SEB Penningmark SEK Lux ack;22.481;923
2012-02-03;SEB Penningmark USD Lux ack;16.554;922
2012-02-03;SEB Penningmarknadsfond SEK;10.1016;392
2012-02-03;SEB Real Estate P I Lux utd;107.016;835
2012-02-03;SEB Real Estate Portf- Lux ack;104.649;834
2012-02-03;SEB Realräntefond SEK Lux utd;14.376;939
2012-02-03;SEB Rysslandfond Lux ack;91.9664;992
2012-02-03;SEB Räntehedge Alpha;119.9246;540
2012-02-03;SEB Schweizfond;12.4767;363
2012-02-03;SEB Sh Bond HNW SEK - Lux ack;11.42;876
2012-02-03;SEB Sh Bond HNW SEK - Lux utd;9.977;877
2012-02-03;SEB Special Clients FiF Global;72.0317;727
2012-02-03;SEB Special Clients Sverige;82.698;726
2012-02-03;SEB Stiftelsefond Balanserad;89.4436;728
2012-02-03;SEB Stiftelsefond Obligation SEK;9.8976;62
2012-02-03;SEB Stiftelsefond Sverige;15.1611;41
2012-02-03;SEB Stiftelsefond Utland;5.107;61
2012-02-03;SEB Strategi Balanserad Global;9.7323;532
2012-02-03;SEB Strategi Defensiv -Lux ack;101.631;879
2012-02-03;SEB Strategi Global;10.0234;533
2012-02-03;SEB Strategi Möjlighet-Lux ack;119.932;837
2012-02-03;SEB Strategi Offensiv-Lux ack;127.205;839
2012-02-03;SEB Strategi Tillväxt-Lux Ack;129.905;838
2012-02-03;SEB StrategiBalanserad-Lux ack;116.568;836
2012-02-03;SEB Swedish Focus Fund;127.9508;713
2012-02-03;SEB Swedish Value Fund;118.9718;712
2012-02-03;SEB Sverige Indexfond;172.8838;736
2012-02-03;SEB Sverige Småbolag Chans/Risk;92.6883;807
2012-02-03;SEB Sverigefond;10.6295;372
2012-02-03;SEB Sverigefond Chans/Risk;10.3371;374
2012-02-03;SEB Sverigefond Småbolag;20.7762;364
2012-02-03;SEB Sverigefond Stora Bolag;10.0461;381
2012-02-03;SEB Teknologifond;16.8205;389
2012-02-03;SEB Teknologifond - Lux ack;1.604;874
2012-02-03;SEB Teknologifond - Lux utd;19.238;937
2012-02-03;SEB Total Balans;100.6787;601
2012-02-03;SEB Total Potential;114.8142;604
2012-02-03;SEB Trygg Placeringsfond;131.9973;44
2012-02-03;SEB Trygghetsfond Ekorren;137.1096;368
2012-02-03;SEB USA Indexfond Lux ack;14.832;991
2012-02-03;SEB USA Indexfond Lux utd;14.551;936
2012-02-03;SEB Världenfond;9.233;391
2012-02-03;SEB Världenfond - Lux ack;223.959;873
2012-02-03;SEB Världenfond - Lux utd;16.474;932
2012-02-03;SEB Östersjöfond/WWF;15.6635;60
2012-02-03;SEB ÖstEurfond Småbo Lux ack;23.1451;951
2012-02-03;SEB ÖstEurfondxRyssland Lux ack;23.147;940
2012-02-03;SEB ÖstEuropafond;25.6373;39
2012-02-02;SEB/Trygg Scottish Cash;167.88;0
2012-02-02;SEB/Trygg Scottish Eq American;312.51;0
2012-02-02;SEB/Trygg Scottish Eq Europe;241.21;0
2012-02-02;SEB/Trygg Scottish Eq Far East;212.81;0
2012-02-02;SEB/Trygg Scottish Eq Mixed;251.42;0
2012-02-02;SEB/Trygg Scottish Europe Bond;180.99;0
2012-02-03;SKF Allemansfond;172.4922;396
2012-02-03;Aberdeen Global Emerg. Market;62.751;486
2012-02-03;AMF Räntefond kort;107.94;484
2012-02-03;AMF Räntefond lång;128.13;485
2012-02-03;BlackRock European;73.41;461
2012-02-03;BlackRock Latin America A2;89.59;465
2012-02-03;DNB Sverige Koncis;121.9;474
2012-02-03;East Capital Balkanfonden;10.13;449
2012-02-03;East Capital Rysslandsfonden;1273.09;436
2012-02-03;East Capital Turkietfonden;8.18;456
2012-02-02;Eaton Vance Intl PPA Em Mark;10.73;470
2012-02-02;Eaton Vance Intl US Value A2;15.34;463
2012-02-03;Enter Select;1047;471
2012-02-03;Enter Select Pro;2145.97;472
2012-02-03;Ethos Aktiefond;11.5214;542
2012-02-02;Ethos Global EQT - IC (SEK);98.07;0
2012-02-02;Ethos Global EQT - ID (SEK);98.36;0
2012-02-03;Ethos Räntefond;10.2647;541
2012-02-02;Fidelity Asian Special;30.26;404
2012-02-02;Fidelity Euro Small;24.26;429
2012-02-02;Fidelity Japan Advantage;16000;475
2012-02-03;First State Asia Pac Lead Fund A;3.5504;489
2012-02-03;First State Asia Pac Lead Fund B;3.7145;487
2012-02-02;Goldman Sachs BRICs EAc;13.37;459
2012-02-02;Goldman Sachs Euro CORE Flx;8.08;464
2012-02-02;Goldman Sachs N11 EQ EAc;9.46;422
2012-02-02;Henderson Gartmore Glob Focus;6.2907;467
2012-02-02;HSBC Brazil Equity;36.006;468
2012-02-03;HSBC GIF Global Macro (M1) SEK;1081.306;491
2012-02-02;HSBC Indian Equity;140.478;446
2012-02-02;ING LRenta EmrgMktDb Loc Bd;246.38;421
2012-02-03;JOHCM Global Select Fund EUR R;1.284;488
2012-02-03;JPM GL Natural Resources A Acc;22.35;457
2012-02-03;JPM Global Focus A Acc.;15.53;476
2012-02-03;JPM Highb Stat Mt N Aacc SEK H;929.32;490
2012-02-03;JPM JF China Fund A;42.25;406
2012-02-03;JRS Growth;122.3532;734
2012-02-03;JRS Wealth;104.2062;733
2012-02-03;Montanaro EU Sm. Comp. EUR Acc;2.93;420
2012-02-02;Pimco Unconstrained Bond Fund;101.29;419
2012-02-02;Pioneer Emeg EUR & Med A;17.21;483
2012-02-03;Schroder ISF Global Climate Ch;8.83;469
2012-02-03;SPP Aktiefond Europa;76.7951;478
2012-02-03;SPP Aktiefond Sverige;150.7271;477
2012-02-03;SPP Aktiefond USA;79.8162;479
2012-02-03;SPP Aktieindexfond Glob Sust.;56.6696;482
2012-02-03;Söderberg Trygghet 75 TL;111.1425;630
2012-02-03;Söderberg Trygghet 80 TL;108.8792;631
2012-02-03;Söderberg Trygghet 85 TL;106.4713;632
2012-02-03;Söderberg Trygghet 90 TL;104.6243;633
2012-02-03;T-Rowe Price US L-Cap Grow. Eq A;14.71;462
2012-02-02;Vontobel Belvista Comm. H SEK;1013.35;492